社区观点
【交易认知】投机思维之 “今天的黄金，你摸顶爆仓了吗？”
两种『做空交易者』的思维
做空者A-耐心等待阻力结构位，不断尝试摸顶，不断止损，直到成功。A要证明谁才是市场中最聪明的人，以此为乐。
做空者B-耐心在高位等待支撑结构失效。
哪一种最明智？
显然是B
做空者A不断止损来证明市场是对。
做空者B不在乎价格涨到哪里，他等待支撑失效。相比于A，是几乎0成本，无风险的选项。
做空者A凭感觉摸顶，因为A只是在用无意识交易——当A看到一个通道，马上会想到价格在碰到通道、或者阻力结构的时候，就是个交易机会。因为往常的经验就是这么告诉他的——当价格碰到通道，就会出现反转，随后暴跌。上次没抓到，这次一定要抓到。于是A条件反射的入场了。就像这个成语：“坐吃山_”——你那懒惰的，不假思索大脑，马上冒出了一个声音：“空”。这个不假思索的“空”，就如同摸顶交易者的交易行为，被潜意识驱动，并没有经过什么思考。
因为思考是痛苦的，大脑讨厌思考。
随后通道失效。A明白自己入场早了，暗骂自己应该在更大的通道入场，于是接下来不该发生的事情，每一件都发生了——做空者A在连续摸顶止损之后杀红眼睛，频繁交易，加大仓位企图摊平亏损，浮亏加仓。有时候A可以把单子扛回来，但今天A不走运，A爆仓了。辛苦了大半年的账户，在即将过年的时候，一无所有。A去了天台——抽了一支烟，看了会儿星星，他看了看星星，想到了已经离开人间的爸爸。爸爸曾经告诉他：“吃水不忘挖井人”。
做空者B显然可以分辨出哪里是支撑。他只盯着高位的支撑。当支撑失效，意味着空头动能强过多头，他明白会有大量的多头逃跑，导致价格崩盘，而空头将乘胜追击，B就是其中的一个。B赚得不多，但他明白关注的重点是什么，而无所谓价格能长多高。B的钱赚得稳稳当当，它通过复利、一致性和持续性，积少成多。
注：
我当然知道什么供需交易，但我同时也很清楚，供需思维，培养了一大批摸顶猜底的“专家”——如果你不知道这个房间谁是傻瓜，那么很显然，就是你自己。
价格的移动为什么可预知?（更多内容，详见视频）价格的移动为什么可预知?（更多内容，详见视频）
价格的移动之所以可以预知源之于：价格的供需失衡。
什么是供需失衡?
供给大于需求，或需求大于供需
供需失衡意味着什么?
空头在某一价位的争夺败于多头，空头的仓位是浮亏的；
多头在某一价位的争夺败于空头，多头的仓位是浮亏的。
供需失衡对交易心理的影响?
浮亏意味着价格朝着预期相反的方向在运行，当价格运行到某一个极致点，将达到交易者内心失衡的平衡点，认为这一笔交易失败，会立即止损或价格再次回到他们的入场位或盈亏平衡点时，会释放自己手上的仓位即订单，增加了反向流动性。
综上，只要找到供需失衡的地方，就可以预计价格移动的方向，并在失衡区域建立自己的仓位即可。
案例：AUDUSD
1.大背景：结构位1-2-3
2.多空转换
3.多头止损位上移
左侧的结构位由前期的空头转为多头，后续价格多次测试结构位并得到支撑，因此在结构位处聚集了大量的多头止损订单；后续价格上行时，多头止损位又在抬高，并有人利用pin再次入场做多。
左侧不同价位聚集了大量的多头止损订单。
这将成为价格下行的动力：猎杀流动性。
4.所有多头止损位都被打掉
5.供需失衡k及失衡区域
直到一根失衡k出现，将左侧所有的多头止损订单全部猎杀掉，导致已入场的多头初步失败：
高位入场的多头，在有小部盈利时立即转为浮亏；
低位入场的多头，要么在高位触及保护出局，或价格回到底部保平或小亏。
这里的多头心理已经产生了后悔情绪，甚至怀疑有必要再次持有多头仓位。
6.确定可入场做空区域
依据供需失衡k线及区域，可初步确定可入场做空区域。
因为失衡区域告诉我们，有在失衡区域入场的多头被空头战胜，价格下行导致多头仓位被止损或浮亏，直接价格下到多头心理的一个极致平衡点，已入场的多头就会承受这笔交易的失败，后续价格回到其失衡区域时，即会释放手上的多头仓位，导致价格再次下行。我们利用增加的流动性并一同建立空头仓位，即可完成一次空头交易。
7.价格精准测试并下行
价格对失衡区域测试，并得到的k线结果，告诉我们：
高位入场的多头，已经不再看多，并释放了自身的多头订单，增加了空头流动性，导致价格下行，这就是我们获利的可利用的流动性订单。
如果在左侧的多头没有在失衡区域了结头寸或减仓管理的话，多头就白忙活，甚至由盈利转为了亏损。
综上：
价格的移动之所以可以预知，源之于：价格的供需失衡。
只要找到供需失衡区，即可预知价格的移动。
如何解锁对锁单?（分析过程，见视频）如何解锁对锁单?
首先强调一点：尽量不要多空互锁。
原因不在于对锁单没办法解：
1.而在于当单子需要对锁时，本身就告诉我们，当初的交易方向已经失败了，是一笔错误的策略，我们应该勇于面对并接受失败，失败是交易中的一部分。
2.再者，一旦对锁，对交易者个人产生的心理上的影响会传递到交易上，从而波及后续交易策略，糟糕的事会接踵而至。
3.解锁对交易是在一个综合能力的考验。
4.对冲单解锁的关键在于，对价格反转点的精准把握，即难又易！
容易在于：只要找到反转点就可以解锁
难点在于：需要时间去耐心等关键点的出现
问题在于：什么时候出现，期间在等待的过程中可能会产生大量的库存费，已经接近极限的心理还能承受这些吗?
如果能，锁单了，我们来说说如何解锁?
解锁有几个要点：
1.对趋势（结构位）的判断
2.波动空间的判断
3.反转点（关键点）的判断
4.时间周期的判断
5.逐根k线分析多空力量
1.对趋势（结构位）的判断
浮亏源头：对趋势（结构位）的判断失误。
存在的两个错误：买在供给区；卖在需求区。导致价格直接反走，不回头，又不愿意割肉，从而被套，当浮亏到心理极限时，锁单。
这里先天就留下了一个劣势：心理极限时才锁单，导致后续解锁时没有多少操作的空间。这样很容易直接大亏或爆仓。
2.波动空间的判断
一旦锁单就留下了一个要浮亏波动空间，反过来就是后期要解锁时，不在追加仓位的情况下，必须要有的反转解锁波动空间。
3.反转点（关键点-结构位）的判断
区分：反弹点与反转点
反弹点：带来一波价格的回调
反转点：带来一波足够解锁波动空间
关键点（结构位）也可能有多个，有些好，不些不好；
有些你认为好的，往往不好；
有些你认为不好的，结果却很好。
请问如何选择?
4.时间周期的判断
有些反转点是来自于低时间周期的，比如1h，4h等，带来的反转波动空间，一定程度上有限；
而相对高时间周期的，比如日图、周图、月图等，就会有足够的反转波动空间
问题是：
低时间周期的反转点，对应的止损空间小；
高时间周期的反转点，对应的止损空间大。
敢去用大止损换大空间吗? 这又是一个需要平衡的问题。
虽然价格测试关键点（结构位）的结果是，几乎打中价格就立即反转，但也存在失败的关键点。
因此前期锁单时的浮亏波动空间对后期解锁就显得至关重要。
最好就是用小止损换大空间，就需要涉及逐根k线分析多空力量
5.逐根k线分析分多空力量
综上，找到了可以趋势或走势即将反转的：关键点（结构位），时间周期又能接受，下一步需要确认的就是：解锁波动空间的分析。
这需要对前期走势进行逐根分析k线的多空力量，进一步判断反转点能带来的解锁空间，达到解锁目的。
我的交易系统（极简版）基本信息
品种：BTC和ETH，一段时间内（至少1个月）选择相对强弱的币种交易，根据ETH/BTC的汇率来判断
杠杆：3倍。如果是做多，则币本位3倍，实则4倍。如果是做空，则u本位3倍最多
周期：4小时。周线看周期（1-2个月的周期预判），日线看方向（多空是否转向），4小时找买卖点（配合量价、支撑压力找信号）
原则（不做的事）
1. 在定好一段时间大方向后（月级别），只做一个方向。严禁多空都做
2. 合约账户只做btc和eth。不做其他任何山寨币
3. 交易频率一周10笔内（含开仓平仓）。严禁频繁交易，基于5分钟、15分钟、1小时去做交易
4. 不能依赖消息面（cpi、加息等消息，内幕、大v观点）去做交易，消息面只能辅助判断，权重很低
5. 先做计划，再做交易，再做复盘。严禁临时起意、改变计划去做
6. 把交易当作长期的事业去做，放到10年周期里去修炼，不急于赚钱，只求按系统做，不亏大钱
仓位管理
1. 趋势交易的核心是高盈亏比，盈利来源于少数的几笔高盈利单子，大部分时候都是小亏或成本止损
2. 试仓只开1/3仓位，设4小时级别的大止损，排除无效波动
3. 加仓必须等到浮盈超过1个点，并且出现回调企稳再加，加仓剩余2/3
4. 加仓部分，单独设止损，设1小时小止损。如果出现超过1.5个点浮盈，加仓部分设原价止损
5. 加仓部分如果被止损， 不要急于加回。重新回到试仓状态，必须满足加仓条件才能再开（浮盈1%以上，有回调企稳）
6. 目标位一次性主动止盈，及移动被动止盈
开仓信号
1. 确定一段时间的大方向，在大方向上等待开仓机会，反向运行时就耐心等待，不可急于进场甚至反向开单
2. 量价时空综合判断，以做多为例
（1）左侧：顺大逆小。在趋势初步形成后，等回调到支撑位（成交密集区、斐波那契点、趋势线、均线），4小时企稳做多（最好有2测、3测站稳）
（2）右侧突破单。在相对底部区间或第二浪盘整区间完成震荡完，放量突破关键压力位，小回调企稳后进场做多。如果突破1%内没有跟上，就等回调了，不要追高
（3）左侧关键形态进场：4小时级别三浪尾部结合2B形态、破底翻形态，进场多单
加仓信号
试仓出现至少1个点浮盈，做多为例，出现以下信号考虑加仓
1. 拉升后进入震荡整理区间，形成箱体或三角形后，在区间下沿加仓。止损也是区间下沿多一点（小止损）
2. 拉升后回调，到前期密集成交区、支撑压力线、斐波那契位企稳，加仓。止损企稳下方的低点3. 拉升后震荡区间，突破区间上沿时加仓。止损在上沿下方一点
平仓信号
1. 试仓部分，按计划被动止损（大止损）；如超过3%浮盈，原价止损
2. 加仓部分，按计划被动止损（小止损）；如超过3%浮盈，原价止损
3. 目标位止盈（10%以上）；超过3%后，日线级别关键支撑压力线、4小时ema10移动止盈。一次性止盈。止盈后空仓至少24小时
资金管理
1. 试仓部分止损额：单笔亏损不得超过总资金的5%，试仓是1倍本金（3倍满仓的1/3仓位），所以能承受最大亏损率为5%（20k的btc，1k的幅度）。浮盈超过3%，成本止损
2. 加仓部分止损额：单笔亏损不得超过总资金的3%，加仓是2倍本金（3倍满仓的2/3仓位），所以单笔亏损幅度最多1.5%（20k的btc，300刀的幅度）加仓要谨慎，没有把握就不加，因为能承受的波动小。并且一旦走出成本区间超过1.5%，则成本止损
3. 单日最大亏损额为总资金8%，也就是一天只能试错一次，如果加仓则最多加仓部分止损，试仓部分止损
4. 无条件终止：3天内，亏损总资金到16%，至少空仓72小时，强制离场休息
个人主页这里可以找到我的更多信息
破前高，回踩位置不一，原因何在呢？（详细过程，见视频）前段时间有一位朋友给了一张图，并提问：
都是打破前高，有的回踩，有的不回踩，原因何在呢？
我们来看几个案例，再来回答这个问题：
案例1：回踩前低
案例2：价格目前虽然回踩了前高，但就一定不回踩“结构2”吗?
问：为什么回踩“结构1”，后期为什么有可能要回踩“结构2”
答：结构位2多空仓位争夺的节点，存在供需失衡。
案例3：123法则上破“下降趋势线”
回踩1：H相对高点，但没企稳
回踩2：思考为什么会回踩“结构位2”这个区域?
答：结构位2多空仓位争夺的节点，存在供需失衡。这是判断123法则回踩具体某一个位置的关键！！！
原理：在于仓位（即供需不平衡的点）所处的位置。
可以依据仓位，存在如下几种情况：
1、左肩有仓位存在，那么价格就会 回踩左肩，形成右肩
2、在穿越左肩时有仓位，也会 回踩左肩，形成右肩
3、前高就是仓位存在的地方，价格就不回踩左肩
重点：如何判断仓位/供需不平衡点?
（下图1、图2中的圆点都可以是供需不平衡点）
图1：
回踩前高可对应上述“案例1”
图2：
回踩前低：左肩可对应上述“案例2”，“案例3”
Pinbar与流动性（详细过程，见相关视频）今天我们将从几个角度来理解pinbar ：
(1)为什么pinbar 在结构位上有效?
(2)为什么有时无效?
(3)Pinbar 与流动性有什么关系?
(4)Pinbar的最先入场位在哪里?
这个话题来自于一位朋友的提问，我们先看看他的给的图：
图里有两个pinbar，分析标记为1与2（2号位置在日图是一个pinbar）。
他的问题是：为什么说我标注的两个位置没有买单呢?
2号pin 日图显示结果：
问（我）：为什么你觉得会有买单呢?
答：首先，上面的位置有个很明显的pinbar他应该有买单进入的，下面一个位置拉了一根长阳也应该该有买单啊。
这位朋友的提问个人认为蛮好的，也是一个普遍会存在的问题，因此下面我们从流动性（亦或理解为订单的角度）来回答开篇4个问题：
我们先回答第2个问题：
问：“下面一个位置拉了一根长阳也应该该有买单啊”
答：阳线反转，是有买单的， 但需要看买单具体的入场位，怎么确认?
思考：pinbar为什么有时有效? 有时无效? 怎么从其他角度更明确的判断?
我们看看2号pin形态的过程：（1H图分解）
问（我）：如何去验证 ，或者如何去证明 是否有买单?
答：我们来看另一张图：
价格打中的价位：正是左边两个猎杀流动性的价位
这是一种从流动性（订单）的角度来判断pin是否有效的方法之一。
我们再回答第1个问题：
问：“上面的位置有个很明显的pinbar他应该有买单进入的”
答：pin并不一定代表是买单的体现，也可以是前期空头力量的释放，导致 k线形成 pin。
（这种理解非常重要）
可以看到1号pin刚才处在一个结构位上，后续价格再次测试这个结构位被跌破，为什么?
图里的1号pin与“回抽形成pin”就是对某一个结构位流动性失衡即多空转换后，多空某一方力量释放流动性订单的结果。
空头释放流动性形成1号pin；
多头释放流动性形成“回抽pin”。
相当于买单的位置是在pin的最低点（卖单的入场位在最高点），即最先入场位始于pin的最低点（最高点），这有别于我们传统pin的入场点位（突破入场：pinbar最高/低点进场；收盘后现价进场；0.5-0.618回辙进场）。
这也是供需入场为什么可以抓住极值点，而PA入场相对成本会稍差一些的原因。
这也是为什么可以利用供需失衡直接入场，而不需pa二次确认。
进而： 如果1号pin是前期空头流动性订单的释放，那么就告诉我们在这个结构区域的被套空头的力量在减少甚至为0。
而价格下行的阻力是什么? 是前期已入场的空头。
如果已入场的空头力量都释放到甚至为0的地步，那么后期价格再次测试这个结构位，直接被突破自然是正常的结果。
这就是为什么结构位上的pin的有时有效，有时无效。
入场位? 盈利空间?
（详细过程，见视频）
我们对AI生成Pine Script™的看法GPT 可以生成Pine Script™代码这一事实最近引起了广泛关注。虽然，向AI发出自然语言请求以生成代码的观点具有吸引力，这是可以理解的，但遗憾的是，交易者不应该用它来替代学习编程，或者如果他们对学习编码不感兴趣，可以找一个自由职业者为他们编程。
简单来说，问题的核心在于GPT等软件生成的代码是不可靠的，只有已经了解Pine的人才能对其进行分析，并对其进行不可避免的更改，以使其按预期工作。
您会依赖您无法信任的代码来交易您的资金吗？那些对这个问题回答“是”的人是赌徒 — 而不是交易者 — 而且他们很可能不会阅读这篇文章。因为您正在阅读本文，我们假设您是或希望成为一名交易员，在这种情况下，基本的风险管理将要求您带着怀疑来考虑GPT生成的Pine代码，而不是使用它来做出您的交易决策。
GPT生成的Pine Script™代码可能会出现的一些典型问题是，它的逻辑不会按照您的要求执行，而且它经常会因为语法格式错误而无法编译，还有其它原因，因为它混合了 不同版本的Pine。
因此，我们决定不允许在PineCoders回答编程问题的Q&A论坛中，提出修复GPT相关代码的请求。我们相信这是支持我们社区最重要的志愿者的最佳方式，他们贡献了宝贵的时间和知识来帮助Pine程序员应对编程挑战。我们的Q&A论坛不是为不使用Pine编写代码的交易者提供指标编写服务的。为此，交易者可以使用我们的 值得信赖的Pine Script™程序员招聘 列表，寻找他们愿意付费来为自己工作的可靠自由职业者。
我们的Pine Script™程序员Q&A论坛是：
• Stack Overflow
• Telegram上的PineCoders Pine Script™ Q&A聊天室
• TradingView上的Pine Script™ Q&A聊天室
如果您有兴趣学习Pine Script™， 从这里开始 。
无论您是否编程，都不要错过探索由TradingViewers发布的100,000多个 社区脚本 的机会，他们如此慷慨地与我们的社区分享他们的工作。
免责声明
本文无意开除GPT-3。最初设计用于处理生成文本的请求，GPT的后续版本已经证明越来越擅长生成质量相对较好的文本，以至于人们通常很难检测到它是由程序编写的。例如，参见上面的图表，它自己关于我们在本文中探索的主题的文本，或者这篇 它写的关于自己的论文 。我们当然可以预见GPT生成的文本有许多用途，尽管它确实揭示了具有挑战性的道德问题。
Look first. Then leap.
比特币作为长期投资的利弊比特币是一种去中心化的数字货币，诞生于2009年。自推出以来，比特币已经成为了全球最具价值的加密货币之一，吸引了越来越多的投资者。那么，比特币作为长期投资的利弊如何呢？
首先，比特币的价格波动性很大，投资者需要有高度的风险意识。比特币的价格涨跌幅度巨大，短时间内价格可能会猛增或暴跌。如果投资者没有正确的心态，很容易受到价格波动的影响而做出错误的决策。
其次，比特币的市场规模相对较小，容易受到市场流动性不足和价格操纵的影响。与传统金融市场相比，比特币市场的规模较小，因此价格容易受到市场流动性不足和价格操纵的影响。如果出现恶意市场操纵，投资者的资金将会面临巨大风险。
但是，比特币作为长期投资的利益也是显而易见的。首先，比特币作为一种去中心化的数字货币，没有中央机构的干预，保持着高度的安全性和匿名性。其次，比特币的总量是有限的，预计到2140年后，比特币的总量将会达到2100万枚，因此具有很强的稀缺性，同时还具备通缩特性，因为随着时间推移，比特币的总量将会逐渐减少。
总的来说，比特币作为一种长期投资，具有很高的风险和收益。投资者需要具备高度的风险意识和正确的心态，同时需要了解市场的风险和投资策略，才能够获得较好的长期投资回报。如果投资者能够掌握投资技巧，合理配置资产，那么比特币无疑是一种非常有吸引力的长期投资标的。
散户和机构专业投资者的差距，到底在哪里？随着投资市场的发展，散户和机构专业投资者的差距也越来越明显。散户投资者指的是个人投资者，而机构专业投资者则包括投资银行、基金公司等机构。散户和机构专业投资者的投资行为存在很大的差异，其中主要表现在以下几个方面。
第一，投资经验和知识水平的不同。机构专业投资者通常有更丰富的投资经验和更深入的行业知识，能够更准确地判断市场和企业的价值。而散户投资者往往缺乏投资经验和知识，容易受到市场情绪和媒体的影响，导致投资决策不够理性。
第二，投资资金的规模和分散程度。机构专业投资者拥有更大规模的资金和更广泛的投资渠道，能够更有效地分散风险和获取投资机会。而散户投资者的资金规模相对较小，往往只能通过股票等少数渠道进行投资，难以实现资金的充分分散和风险控制。
第三，投资决策的机制和方式。机构专业投资者通常拥有更完善的投资决策机制和投资团队，能够通过多种渠道获取和分析市场信息，制定更科学和全面的投资决策。而散户投资者往往缺乏专业的投资团队和决策机制，往往只能依靠自己的直觉和市场信息进行投资决策。
综上所述，散户和机构专业投资者的差距主要在于投资经验和知识水平、投资资金规模和分散程度、以及投资决策的机制和方式等方面。因此，散户投资者在进行投资时应该注重积累投资经验和知识，充分了解市场和企业的情况，同时也要注意资金的充分分散和风险控制，尽可能模拟机构投资者的投资方式和决策机制，从而提高自己的投资水平和获得更好的投资回报。
数字货币交易策略：初学者指南随着数字货币市场的不断发展和日益成熟，越来越多的投资者开始关注数字货币的交易。数字货币交易是一种高风险的投资，因此制定有效的交易策略非常重要。本文将为初学者介绍几种数字货币交易策略，以帮助他们在数字货币市场上取得更好的交易效果。
1. 技术分析交易策略
技术分析是一种基于历史价格和交易量数据的分析方法。这种分析方法认为价格趋势和价格模式可以预示未来市场的发展趋势。技术分析通常包括趋势线、移动平均线、相对强弱指数和随机指数等指标。通过观察这些指标的变化，交易者可以预测市场价格的上升或下跌趋势，并制定相应的交易策略。
2. 基本面分析交易策略
基本面分析是一种基于市场和经济数据的分析方法。这种分析方法认为数字货币价格与经济和市场因素之间存在一定的联系。交易者可以通过关注数字货币的供求关系、市场需求和投资者情绪等因素来预测数字货币的价格走势，并制定相应的交易策略。
3. 趋势跟踪交易策略
趋势跟踪是一种基于市场价格趋势的交易策略。这种策略认为市场价格趋势是相对稳定的，因此交易者可以通过跟踪价格趋势来预测市场的走势，并采取相应的交易策略。例如，如果市场价格呈上升趋势，交易者可以买入数字货币，以获得更高的收益。
4. 交易风险管理策略
交易风险管理是数字货币交易中非常重要的一部分。交易者应该采取一些措施来减少交易风险，例如设置止损和止盈订单，限制交易金额，分散投资组合等。这些措施可以帮助交易者在数字货币交易中避免巨额亏损。
总之，数字货币交易策略的制定非常重要。初学者应该选择适合自己的交易策略，并根据市场变化进行调整。同时，初学者也应该学习数字货币的基本知识，掌握数字货币的特点、市场动态和交易规则，以提高自己的交易技能和风险控制能力。另外，初学者还应该选择可靠的数字货币交易平台，以确保交易的安全性和透明度。
最后，提醒初学者在数字货币交易中要保持理性和冷静，不要被市场情绪和短期波动所影响，要保持长期眼光和稳健的交易策略，以实现投资目标。数字货币交易市场是一个充满机遇和风险的市场，通过学习和实践，初学者也可以成为优秀的数字货币交易者。
给王一竹的基本原则：判断市场的多空力量的强弱，在强弱胜负的尽可能的早期，选择加入正确的趋势，并判断趋势的减弱和反转
使用到的方法和指标工具：
1. EMA 10 30 60，判断不同周期范围内的成本价格之间的关系
2. Trend Lines，判断当前市场中的主导方向和强弱
3. 缠论，基本宏观趋势方法论
指标可以免费在 Trading View 图表中添加，添加后需要调整参数，样式参考以下图示
判断规则：
1. EMA均线， 10 在 30 上方，30 在 60 上方，明显的多头趋势。 10 在30 下方，30 在 60 下方，明显的空头趋势。其他情况，震荡趋势，方向不明
2. 当三条线震荡重叠后，有明显的方向展开时，是一个趋势的开始，是最佳的交易机会
3. 当三条线重新震荡重叠后，是两种趋势的平衡，需要考虑，后续趋势可能的发展，这是 增仓、持仓、减仓、换方向等多种可能的最佳交易机会
4. 具体是哪种机会，需要通过缠论预判，通过后续走出的真实情况验证
1. Trend Lines，分为高点 H 和 地点 L，根据两个 H 和 两个 L 的位置关系，判断当前行情，或者形成震荡过滤器
2. 当 H 逐渐降低时，形成压力线，产生空头趋势
3. 空头趋势下，K 线在压力线以下运行，如果 K 线上升突破压力线，则空头趋势减弱
4. 否则，下跌空头趋势继续，新的空头趋势压力线由新产生的 H 修正
5. 当 L 逐渐升高时，形成支撑线，产生多头趋势
6. 多头趋势下，K 线在支撑线以上运行，如果 K 线下跌突破支撑线，则多头趋势减弱
7. 否则，上升多头趋势继续，新的多头趋势支撑线由新产生的 L 修正
8. 压力线和支撑线的斜率变化，同样预示着趋势的强弱变化
1. 缠论基本规则：一段多头或者空头行情，必然由 “单边方向 + 震荡中枢 + 单边方向”，这样的一组最小单元构成
2. 如果小于这个单元，就是当前行情中的更大级别的 震荡中枢 结构
3. 符合这个最小单元后，才会出现行情的反转
4. 所以一段行情的开始和结束，必然是尖顶和尖底，需要根据具体情况判断
5. 这个理论可以作为行情预判的基础，一旦真实行情的走向和预判不符，需要立刻止损，以真实行情重新判断
6. 行情在中枢中的变化，周期较长时，结合 MACD 和 交易量 判断能量
尽量保持 1 个或 几个 固定周期的分析和交易，比如 1 小时，4 小时，8 小时。
以缠论为非量化的模糊判断为心理基础，以 EMA 和 Trend Lines 为量化数据基础，进行预判 + 现实验证的方式进行操作，坚决止损和止盈，形成最后的交易操作结论。
博傻理论: 蠢不可怕，别做最蠢的那个就行1919年8月，著名经济学家凯恩斯借了几千英镑去做远期外汇投机。仅仅过了四个月，他就赚了整整一倍，为此他欢喜不已，再一次借钱追加了投资。但是，三个月之后，他把之前赚到的钱和借来的本金输了个精光。
七个月后，凯恩斯又涉足棉花期货交易，这一次，他大获成功，不仅赚了一笔钱，还发现了一个投资心理学中的重要理论一“博傻理论”
“博傻理论”是指在资本市场中，人们会完全不顾某种商品的真实价值，而愿意花高价购买，因为他们预期会有一个傻瓜花更高的价格从他们那儿把它买走。对此，凯恩斯举了一个关于著名科学家牛顿的例子:
1720年，英国的一个骗子创建了一家皮包公司。自始至终，无人知道这家公司到底是做什么的。但受当时的投机狂潮影响，当这家公司发行股票时，近千名投资者争先恐后把大门挤倒。没有多少人相信这家公司的股票估值，而是都预期会有更大的笨蛋出现，价格会上涨，自己能赚钱。有意思的是，大科学家牛顿也参与了这场投机，并且，最终成了其中最大的傻瓜。
投机与投资的区别在于投机行为的关键并不是预测投资对象的价值，而是判断是否有比自己更大的傻瓜。只要自己不是最大的傻瓜，赢利就不是问题。当然，如果找不到愿意出更高价格的傻瓜把物品买走，那么，最终拥有该物品的人就是最大的傻瓜，事实上，所有人都懂这个道理，即使是在资本投机最疯狂的时代，随便拉个投机者问一下，他也不会相信资本市场会永远繁荣下去。但假如再问一下人们会不会继续炒股或投机，答案也是惊人的一致:肯定会继续!
一方面明知道这“便宜的午餐”吃得并不会永远顺心，很有可能会被噎着，另一方面却还要拼命地吃，原因何在?道理很简单，大家都在“博傻”。
在股市中，“博傻理论”的表现尤为明显，甚至延伸出一个被称为“傻瓜赢傻瓜”的“博傻策略”，即在高价位买进股票，等行情上涨到有利可图时迅速卖出。这种“博傻策略”认为“高价之上还有高价，低价之下还有低价”。游戏规则也很简单，就像击鼓传花，只要不在鼓声停下的时候拿到花的人都会有利可图。
可以说，'博傻理论” 告诉人们的最重要的一个道理是， 在这个世界上，傻不可怕，可怕的是做最后一个 “傻子”。
博傻行为其实也可以细分为两类，一类是感性博傻， 一类是理性博傻。所谓感性博傻，是指在行动时并不知道自己已经进入“博傻游戏”，也不清楚游戏的规则和必然结局。而理性博傻，则清楚地知道“博傻规则”，只是相信在当前的状况下还有更多更傻的投资者即将介入，因此才投入少量资金赌一把。
在投机市场上，绝大多数投机者都是理性博傻，因此，对大众心理的判断就变得尤为重要。当大众普遍感觉到当前价位已经偏高，需要撤离观望时，市场的真正高点也就来了。“要博傻，而不是最傻”，这话说起来简单，但做起来不容易，因为到底还有没有更多更傻的人，是并不容易判断的。一不留神， 理性博傻者很可能比感性博傻者更容易变成最大的笨蛋，因为感性博傻者是在不知不觉中进入博傻游戏的，一旦发现不对劲立刻会撤退，而理性博傻者则是摆明了要玩火或走钢丝，一旦判断失误， 就会万劫不复。
所以，要参与博傻，必须对市场行情和大众心理有比较充分的研究和分析，并控制好心理状态。
所以，当进入资本市场的时候，一定要分清楚自己到底是在投资还是在投机。没有人喜欢被看成傻瓜，但是，一旦选择了参与投机，实际上，就等于已经把自己置于“傻瓜候选人”之中了。
爆仓后如何恢复信心“爆仓”很多人无法逃脱这一“注定的宿命”。爆仓肯定很痛苦，损失了资金，对信心打击也很大，你要是找个无人知道的角落大哭一场我也可以理解。
你绝对不是一个人，你可能也听说过，90%的外汇交易者在他们交易生涯的第一年都是亏损的。可能没人知道确切的数据，但我个人认为这个数字只有低估没有高估。我也在交易初期，同样也经历过了几乎任何交易者都要经历过的痛苦。
缺乏纪律、没有交易计划随意交易，缺乏适当的风险管理和贪婪是造成爆仓的主要原因。痛苦都是因为爆仓，但爆仓的原因可能是多种多样的。
即便是那些最优秀的交易员也低潮期，持续的亏损或者爆仓他们也无法避免，因此你大可不必自怨自艾认为自己是天下最倒霉的人。
爆仓对交易员最大的打击不是资金的损失，一个人彻底崩溃的标志是信心崩盘，资金你可以用各种各样的方式筹集得到，但一旦彻底失去信心，很多人就此彻底离开这一行业。如果你打算就此不玩了，这也是一个选择，去干别的吧。如果你还想继续，根据我个人的经历，我认为下面四个步骤能让你恢复交易信心，重新回到正常的轨道。
步骤一：坦然接受和面对现实
爆仓后积极的做法是接受和面对，不能逃避。很多人无法正视现实，爆仓后把交易软件删除，发誓再也不交易了，而且逢人就说外汇交易都是赌博，交易商都是骗子。有些人则因为爆仓后立即自我否定，认为自己不够聪明，不适合交易外汇。上面已经说了，那些最优秀的交易员会陷入低潮期，任何人都有可能因为各种各样的原因爆仓。坦然面对和接受爆仓的现实，把爆仓视为一个机会，一个学习、成长和自我提高的机会。有人被痛苦击垮，有人因为痛苦而愈发强大。
步骤二：检讨
既然你已经接受了自己的失败，现在是时候来回顾和检讨自己的交易的时候了。问自己最重要的一个问题：“我什么地方错了？”答案可能是多个和多种多样的。如果你坚持写交易日志，记录自己的交易详情，这个时候就非常有用了，从交易日志中你就会发现当时没有意识到的很多问题。如果你没有写交易日志，要回顾自己的交易可以查看交易软件上的“帐户历史”，然后再对照图表来逐一分析。
你的错误可能有下面最为常见的几个：你可能承受太大的风险，也就是说重仓交易，或者止损太大；有时候可能又是止损太小；你可能在重要的支撑点位做空，或者在重要的阻力位做多；你可能在重要的经济数据发布之前交易。此外，你可能仅仅因为预料不到的突发事件而导致亏损，运气不好可以不理会。把你过去的错误列出来，在下次交易之前提醒自己，这次我要避免这些错误。如果你不断这样做，经过不断强化，最后就形成习惯，直至形成本能反应。
步骤三：从最小的交易量开始恢复交易
在现实生活中，很多人从大富大贵的生活突然降低到过平民百姓的生活是很难适应的。无论是在生活质量上还是自尊上都难以接受，就像古代的王公贵族被贬为普通百姓一样。
然而在交易上，你没必要为此而羞愧。爆仓过后，自信心遭受打击，资金亦遭受损失，因此降低交易量是很有必要的。当然要是你的资金多到不在乎爆仓多少次，那可以忽略这步。
千万记住，市场在任何时间任何时点都可能再次伤害你，伤害任何参与其中的人。如果你是用血汗钱来交易，我强烈建议你在爆仓后重新恢复交易时一定要降低交易量。我建议那些爆仓后为找回信心的交易者用较少的资金交易美分账户，一些平台提供美分账户，允许交易极小的交易量，例如交易0.001手甚至是0.0001手，仅需几个美元你就能交易了。交易美分账户的目的是重塑信心，而且风险极小。
最后一步：恢复正常交易
在美分账户上交易一段时间后，你再总结自己的交易。如果在美分账户上已经能稳定盈利，而且觉得自己已经找回信心，那么你就可以恢复正常的交易量了。千万记住，一定要坚持自己的交易计划，同时避免那些造成爆仓的错误。
如果你打算把交易当作一个长期事业，那就不要轻易言弃，如果你都不相信自己，想在市场里赚钱将变成一件非常困难的事情。
操作不顺时，先让自己离场观望一、亏损控制标准。
琼斯说，每天我会假设自己的头寸都是错误的方向。我紧盯止损点位，控制自己的最大亏损额，但愿市场能与我的预期一致。如果我错了，我也有离场计划，保底。
不要试着去做个英雄，永远质疑自己的能力和判断，不要自我感觉良好，一旦这样做，你就已经输了。
成功的秘诀并不在于精准的买卖点，而在于避免大额的损失。交易的自始至终必须严格控制自己的单笔、单日、单月的最大亏损，控制好回撤，做好资金曲线，一单笔亏损控制必须在总资金的2%以内。在没有利润的情况下，一定是设定比较小的金额作为第一次进场的止损，如果亏损，用较低的本金作为起始金计算。
二、单日亏损控制必须在总资金的5%以内。三、单月亏损控制必须在总资金的20%以内。四、绝不扭盈为亏，知止方知行，守住盈利也像守住本金一样重要，盈利的单子永远不要再变成亏损单，单笔交易的亏损不要超出上一笔交易的盈利，单日的亏损不要超出上一交易日的盈利。
一旦超出马上平仓出局，当日最好不再操盘。若一定要操盘。
待情绪归零后，可减到最小量操作。每日单笔亏损达到限度后，必须先停止交易，让自己冷静下来，重新检讨交易计划和下一笔对策，不要出现越亏越想马上捞回来的情绪、想法和做法，从内心真正的接受亏损是交易的一部分，接受用小止损才能博取大概率事件的交易心态。
交易频率控制标准，连续三笔亏损，要减小仓位，清仓操作或者是暂停交易，连续三天亏损，更要减少仓位或者是暂停交易，冷静反思，而后清仓操作。亏损的时候必须缩预期、缩单量、缩频率，而不是相反，否则必然会导致单笔单日的大亏，特别是深陷连亏的时候，最好的方法就是马上止损，停止交易。因为对亏损的恐惧逐步上升的时候，情绪会开始使人的理智短路，此时必须立刻离场，停止情绪化反应。
交易不顺的时候，才是真正考验一个操盘手的迅速调整自己心态和持仓的能力的时候。
一个纪律严明的操盘手，必须在操作不顺的时候，先让自己退场观望。
出现突发性大亏的时候，必须不加思考的先平掉亏损的头寸，等到完全冷静，彻底接受损失，情绪归零之后，才可以进行下一笔交易。
职业老交易员的纪律清单：深刻解析暴仓原因● 短单变成长单，长单变成锁单，锁单变成暴仓单；
● 从不认赔，逢低加仓，最后暴仓；
● 明知错了，心存侥幸、期盼奇迹，最后暴仓。
从事金融投资多年，深感交易纪律的重要性。做金融交易时你可以分析错，可以方向做错，但就是不能不遵守交易纪律。方向做错可以重来，交易纪律不遵守你迟早会被踢出这个市场，因为每个交易者的资金都是有限的，交易纪律可以有效的保护你的资金，除非你有无限的资金，那么你就是永远的胜利者。
我们做交易其实也有一个防御的过程，在你做单前，做单中，以及平仓每一步都有很多注意点，总结我前几年做单，往往就是随意性的做单亏掉了我所有的利润，因此杜绝随意性做单，理性处理每一张单将是我以后的操作原则。
由于金融行情变数很大，过份强调纪律将会导致死板，我不排斥灵感做单，但灵感操作仅仅限于短线交易，如要做中线及长级交易，不遵守交易是不行的，下面是我的一些交易纪律文档，供大家参考和探讨。
做单前：
1、是否和目前趋势相符；
2、是否有K 线形态技撑；
3、是否分析了无敌趋势和乖离率日线指标；
4、是否分析了周线及月线的形态和无敌趋势指标；
5、计划做单量是否过大；
6、是否设置了止损的价位；
7、是否计划了加仓的价位（在有浮赢的情况下）；
8、是否设置了止赢的价位；
9、下单。
做单后：
1. 到了止损位，严格执行止损价位，不管以后看这张单是否平得错或对；
2. 亏单平仓后，绝不反手，调整好心态后再分析入市；
3. 浮赢加仓失败后，严格遵守'赚一万元不走，到赚最后一分时必走'的补救原则；
4. 当平仓有了巨大利润后，杜绝马上入市做单，平息喜悦心态后再作分析入市。
交易系统为什么要简单？ 在数学领域有一个词叫作自由度，自由度是做一个估计或者是推测的时候，所拥有的独立信息的数量。自由度占用得越多，系统就会越拘束，整体的偏差就会加大。期货交易系统也是一个道理。举个例子，比如一个期货交易员的交易系统，它的入场条件是这样的，到MACD金叉，日线级别均线交叉15分钟，满足收敛三角形，而且基本面某个数据发生了某些变化，还要看当时资金流入流出情况等等，它的出场条件是这样的。
不但要均线死叉，指标数值达到一定位置，还要求三分钟线放量，而且还要看基本面信息等等。
大家想象一下，这样的系统来做交易意味着什么？意味着他每天在进出场上要浪费大量的时间去分析、去统计，而且看似它的条件很清晰，可实际上有很多是非常模糊的，执行力能否跟上是一个大问题。
其次，当一个人参考的因素太多，他就很难固定的生成一种模式，一旦他入场的四个条件中有一个不满足怎么办？不做，但是已经有九个都满足了，要不要试一试？那满足八个的时候要不要再试一试呢？
会不会未来一个能够触发他所有条件的行情都不存在呢？它的交易系统的容错性太差了，一点意外都可能让整个交易模式崩溃。如果一套交易系统不够简单，它会存在两个大问题，一是条件模糊，不利于执行，二是容错性太差。很多人之所以把交易系统变得很复杂，是因为他们相信过多的添加条件可以让系统更为精准，能够提高胜率，其实不能。
因为走势是混沌不确定的，没有人有方法能够预测未来的行情，都是在试错而已。你拿一个条件试错，和你拿20个条件组合到一起试错，也都是试错而已，而且拿20个条件试错，一旦出现了一个满足19个条件的大行情，你是做还是不做呢？
另外，难道均线交叉的同时MACD金叉了，行情上涨的概率要比单纯的均线交叉概率更高吗？能够运行简单策略的人，必然拥有更高的交易认知，因为添加条件容易，舍弃条件困难。
交易系统的核心就是对风险的控制，而不是对盈利的控制。盈利无法精准地控制，第一，行情怎么走，走到哪不知道，第二，就算预测精准，离场失误也白费。
所以有句老话说，进场无所谓，关键在离场。进场不是不重要，你不可能随意在山顶上做多。说无所谓，就是说你进场时的风险、止损仓位是可控的，计划好的，所以就无所谓了。离场是说如果行情发展如预期，那就确保离场策略按计划执行，如果中途发生变化，那就及时的离场，锁定利润，别总坐电梯，赚了不出，亏损才出。让利润奔跑也是顺着行情的发展看。
走一步看一步，不是行情没有目标位，但是突然转势了，还主观认为趋势会延续，不到位，不走，那你就等着吧，多数最后是亏钱出来的，是趋势带着利润跑，不是你希望利润跑，这是两回事。
一个异常简单，拥有较少规则的策略，只要他能够在核心上牢牢的占据交易的本质逻辑，不随意的增加实体，那么它便具有反脆弱性，它能够更好地面对未来的不确定，便更有可能在未来表现的更为突出。这就是交易系统要简单的原因。
